Kısa-orta vadeli Hazine Bonosu ve Devlet Tahvileri’nin ortalama getirisinin üzerinde getiri elde etmeyi hedefleyen fonumuzdur.
Fon Türünün Tanımı: Portföyün minimum % 51'inin devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değerlendirilmesi zorunlu olan yatırım fonudur.
Strateji: Tahvil Bono Fonumuz, kısa-orta vadeli bono ve tahvillerle yönetilmektedir. Bu vadeler, piyasa koşullarına göre beklentiler doğrultusunda şekillendirilir, kısa dönemli faiz hareketlerini de değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Fonun ortalama vade yapısı 180 gündür. Amaç, kısa-orta vadede bono ve tahvillerin ortalama getirisinin üzerinde bir getiri elde etmektir. Fonun piyasa koşullarına göre daha uzun vadeli tahvil ve bonolara da yatırım yapabilmesi, getiriye ek sağlayabilmektedir.
Yatırımcı Profili: Yatırımlarını orta vadeli hazine bonosu, devlet tahvilinde değerlendirirken, faiz hareketlerinden de faydalanmayı isteyen yatırımcılar.
Minimum İşlem Miktarı: 1 Pay ve Katları.
Fonun Başarı Kriterleri: %55 KYD TL Bono Endeksi-182 günlük + %33 KYD TL Bono Endeksi-365 günlük + %7 KYD Brüt Repo Endeksi+%1 ÖST Değişken+%1 ÖST Sabit+%1 IMKB-Tüm+%1 KYD TÜFE+%1 KYD TÜM
Alım Satım Şekli: Saat 09:00-13:00 arası girilen talepler, fon alımında ve fon satımında T+1 gününde, T+1 fiyatıyla gerçekleşir. Saat 13:00'ten sonra girilen talepler, fon alımında ve fon satımında, T+2 gününde, T+2 fiyatıyla gerçekleşir.
En Önemli Avantajı: Bir taraftan portföy çeşitlemesi ve orta vade yapısı sayesinde aşırı faiz oynaklıklarına karşı koruma sağlarken, diğer taraftan aynı vadeli bonoların getirisinin üzerinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması.
Fonla İlgili Hatırlatma: Düşen faiz ortamında, orta vadeli bonolara yatırım yapması sebebiyle Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonumuz kadar yüksek getiri potansiyeli taşımaması.
* Yatırım fonlarında stopaj oranı %10’dur. Fon portföyünün geçmiş döneme ilişkin getirisi, gelecek dönemler için gösterge niteliğinde değildir.
“Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu” için tıklayınız.
