Dengeli portföy yapısı ve portföy çeşitlemesi sayesinde hisse senedi piyasalarındaki yükselişlerden faydalanırken, düşüşlerde de nispeten koruma sağlayan fonumuzdur.
Fon Türünün Tanımı: Portföy sınırlaması olmayan, ancak tipi itibariyle portföyünde minimum %25 hisse senedi taşıması zorunlu olan yatırım fonudur.
Strateji: Denge Fonun yönetiminde dengeli bir portföy yapısı ile yatırımcıların aşırı risk almadan hisse senedi piyasasındaki getirilerden yararlanmasının sağlaması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede fon varlıklarının en az %25, en fazla %55’lik kısmı ile hisse senedi yatırımı yapılırken, fonun geri kalan kısmı hazine bonosu, devlet tahvili ve repo gibi sabit getirili enstrümanlarda değerlendirilmektedir.
Fonun Başarı Kriterleri: %34 IMKB-30 +%56 KYD DİBS 91+%5 KYD O/N Brüt Repo Endeksi+%1 ÖST Değişken+%1 ÖST Sabit+%1 KYD TUFE+%1 KYD Tüm +%1 IMKB Tüm
Alım Satım Şekli: Saat 09:00-13:00 arası girilen talepler, fon alımında, T+1 gününde, T+1 fiyatıyla, fon satımında ise, T+2 gününde, T+1 fiyatıyla gerçekleşir. Saat 13:00'dan sonra girilen talepler, fon alımında, T+2 gününde, T+2 fiyatıyla, fon satımında ise, T+3 günü, T+2 fiyatıyla gerçekleşir.
En Önemli Avantajı: IMKB 30 endeksi getirisinden faydalanırken, borsanın düşüş dönemlerinde yatırımcıyı bu düşüşlerden büyük ölçüde koruması, böylece uzun vadede çarpıcı getiriler sunması.
Fonla İlgili Hatırlatma: Borsanın sert yükseldiği dönemlerinde Hisse Fonumuz’a kıyasla, yüksek getiri sağlama potansiyelinin daha sınırlı olması.
* Yatırım fonlarında stopaj oranı %10’dur. Fon portföyünün geçmiş döneme ilişkin getirisi, gelecek dönemler için gösterge niteliğinde değildir.
“Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu” için tıklayınız.
