Fon Adı: ING Bank A.Ş.'nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı 6. Alt Fon

Talep Toplama Dönemi: 31 Ocak - 08 Şubat 2012

Fon Kurucusu: ING Bank A.Ş

Fon Yöneticisi: ING Portföy Yönetimi A.Ş.

Fonun Yatırım Yaptığı Yatırım Araçları:Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/Ters Tepo ve Borsa dışı Opsiyon Sözleşmesi (Altın USD/Ons değerinde yaşanabilecek yükselişten getiri üst limiti ve iştirak oranı dahilinde getiri sağlayan opsiyon sözleşmesi)

Anapara Koruması: %100 (Fonun vadesinde ve en iyi gayret esası çerçevesinde geçerlidir.)

Fonun Yatırım Dönemi: 09/02/2012 – 20/02/2013 (Fon dönem sonunda T+1 işgünü valörlüdür.)

Fon Getirisi için Baz Alınacak Gösterge: Altın USD/Ons Değeri

Fonun Yatırım Amacı: Yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının tamamının geri ödenmesi borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi ile Altın USD/Ons değerinde yaşanabilecek yukarı yönlü artıştan belirli bir oranda (getiri üst limiti ve iştirak oranı dahilinde) getiri sağlamaktır.

Getiriye Katılım Oranı: %100*
*. Vade sonunda Altın USD/Ons değerinin yükselmesi durumunda yatırımcılar belirli bir katılım oranında ve getiri üst sınırı kapsamında getiriden faydalanabilecektir. Mevcut piyasa koşullarında katılım oranı %100, Altın USD/Ons değer yükselişi üst sınırı %27-37 arasında öngörülmekle birlikte bu oranlar halka arz dönemi sonrasında kesinleşip duyurulacaktır.

İşlem Pay Katları: 10.000 pay ve katları.

Fon Yönetim Komisyonu: Yıllık %1.5

Fon Pay Fiyat Açıklama Dönemleri: Ayda iki kere (Her ayın 1. ve 15. işgünleri.)

Yatırımcı için Fon Alım Dönemi: Sadece talep toplama döneminde yapılacaktır. Yatırımcıların talep toplama döneminde saat 13:00'a kadar verdikleri alım talimatları karşılığı tahsil edilen tutarlar O/N Repo ile nemalandırılır.

Yatırımcı için Fon Satım: Alt fonun satım talimatları alt fonun yatırım dönemi başlangıç tarihinden itibaren her işgünü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Fiyatın açıklanacağı günün (T) bir gün öncesi (T-1) saat 13:00'e kadar girilen emirler, (T) gününde açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

Fiyatın açıklanacağı günün (T), bir gün öncesi (T-1) günü saat 13:00'dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.

Yatırımcıların yukarıdaki esaslara göre ilettikleri talimatlar neticesinde satım bedelleri, talimatın gerçekleştirileceği fiyat açıklama tarihinden sonraki 3 (üç) işgünü (T+3) içinde yatırımcılara ödenir. Kar oluşması halinde yatırım hesaplarından gerekli vergiler tahsil edilecektir. Yatırımcı hesabına aktarılacak bakiye, erken çıkış komisyonu düşülerek hesaplanır.

Vadesinden önce yapılan fon satışlarında anapara koruması geçerli değildir.

Fon Vadesinden önce Erken Çıkış Komisyonu: Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içerisinde satımı durumunda %2 erken çıkma komisyonu uygulanır. Söz konusu komisyonlar tahsil edildikleri gün alt fona gelir olarak kaydedilir. Alt fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı (Yüzdeiki) %2'dir.

Vergi: Gelir oluşması durumunda, gelir üzerinden %10 stopaj vergisi kesilecektir.

Başvuru Kanalları: ING Bank A.Ş Şubeleri

Notlar