Oran Anlaşmaları (Forward Rate Agreements)
Oran Anlaşmaları (Forward Rate Agreements)
İki tarafın daha önceden belirtilmiş bir vadede, varsayımsal bir para üzerinden taahhüt ettiği sözleşmelerdir.
Kur Anlaşmaları (Vadeli döviz alım/satımı - forward)
Kur Anlaşmaları (Vadeli döviz alım/satımı - forward)
Bir para biriminin başka bir para birimine karşı, önceden belirtilmiş vade ve kur üzerinden alım veya satımını düzenleyen anlaşmalardır. Bu ürün vadeli nakit giriş-çıkışı olan firmalar için belirsizliği ortadan kaldırır. Vadede uygulanacak kur, dolayısıyla tutar, önceden belirlenmiştir. Uygulamada, müşterilerimizin faaliyet kararlarının döviz piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilenmemesi için, vadeli döviz işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Swaplar
Swaplar
Faiz ya da döviz cinsini değiştirmek suretiyle, tarafların yaptıkları takas sözleşmesidir. Faiz swapı ile taraflar, daha düşük faizli kredilere erişebilmek için anapara dışında faizi takas ederler. Kur swapında ise taraflar önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli bir miktardaki dövizi değiştirirler.
Opsiyon (Alım/satım opsiyonları)
Opsiyon (Alım/satım opsiyonları)
Opsiyonu satın alan kişi belirli bir vade, fiyat (exercise price) ve miktarda finansal ürünü alma-satma hakkına sahip olur. Bu hakkı kullanma/kullanmama opsiyonu satın alanın inisiyatifindedir.
Döviz Opsiyonu
Döviz Opsiyonu
Döviz opsiyonu alan kişi, opsiyonu satın alırken ödediği prim karşılığında, piyasa koşullarına göre işlemi, önceden belirlenmiş vade ve kurdan gerçekleştirebilir veya işlemden vazgeçebilir. Opsiyon primi vade, fiyat (spot ve execise), piyasadaki dalgalanma ve faiz oranları göz önüne alınarak hesaplanır. Opsiyonu satın alan kişinin zararı, ödediği primle sınırlıdır.
